Führender deutscher Hersteller von Betten- und Heimtextilien sowie von Dekorationsprodukten – Interimsleiter Finanz- und Rechnungswesen als Ersatz für den erkrankten CFO

Unternehmen
Führender Hersteller von Betten- und Heimtextilien sowie von Dekorationsprodukten (65 mEUR Umsatz, 80 Mitarbeiter)
Projekttyp/-dauer
Cash-Management / 6 Monate (Deutschland)
Unsere Rolle
Interimsleiter Finanz- und Rechnungswesen als Ersatz für den erkrankten CFO, Berater für Eigentümer und Geschäftsführung
Ausgangssituation

Infolge steigender Importpreise bei fortwährendem Preisdruck von Kunden, insbesondere der Discount-Händler, ist die Unternehmensgruppe gezwungen, ihre Strukturen und Prozesse zukunftsfähig aufzustellen. Dazu sind die Ergebnisse eines Sanierungsgutachten nach IDW S6 umzusetzen und die Zahlungsfähigkeit sicher zu stellen, um die weitere Finanzierung durch ein Bankenkonsortium sowie einen Factoringfinanzierer aufrecht zu erhalten.

Aufgabenstellung, Kerntätigkeiten
  • Tägliche Überprüfung und Dokumentation des aktuellen Finanzstatus auf Zahlungsfähigkeit,
  • Revolvierende Fortschreibung des 13-Wochen Finanzplans.
  • Analyse von Finanz-Plan/Ist-Abweichungen mit entsprechender Adjustierung von Finanzplanprämissen.
  • Generierung von Liquidität aus überfälligen Forderungen im mittleren 7-stelligen Volumen durch Anleitung des FiBu-Teams zur debitorengerechten Aufbereitung solcher ausstehenden Forderungen und Intensivierung der Kommunikation mit den betroffenen Debitoren anhand geeigneter Dokumentationen.
  • Optimierung von Devisentermingeschäften zur Erfüllung von Verbindlichkeiten ggü. asiatischen Lieferanten.
  • Erfüllung diverser Berichtspflichten ggü. Kreditgebern, Factoringgesellschaften sowie Versicherungen.
  • Vorbereitung jederzeit abrufbarer aktueller Gläubigerverzeichnisse für alle Unternehmen der Firmengruppe.
Ergebnis

Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit, Übergabe der wesentlichen Aufgaben an neuen kfm. Geschäftsführer nach Rückkauf der Geschäftsanteile vom Finanzinvestor durch Gründungsgesellschafter und Ablösung der Bankenfinanzierung.

Ihr Ansprechpartner

Andreas Theis

Andreas Theis

Dipl.-Wi.-Ing.
Bernd Geene

Bernd Geene

Textilingenieur (FH)